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"上证基金通"问答(5)

来源:80酷酷网  更新时间:2010-07-15  点击:123

  17、投资者如何进行开放式基金的申购?

  答:在开放式基金开放申购、赎回后,投资者可以通过有资格的上证所会员营业部以“金额申购”的方式进行申购申报。申购成交价格按当日基金份额净值确定。由于申报价格栏不能空白,故约定申报价格始终都填写为“1元”。投资者的每笔申报必须满足所申购基金的最低申购金额的要求,同时每笔申购金额必须是100的整数倍,最多不能超过99,999,900元。“金额申购”时,按照投资者具体应得的基金份额,取其整数部分记入投资者的账户,剩余的小数部分重新折算成金额退还给投资者。比如,若计算出的投资者应得基金份额是1588.88份,则实际记入该投资者上海证券账户中基金份额为1588份,小数部分0.88份基金份额按折算成的金额退还给该投资者。

  申购申报可以更改或撤销。但申购申报一旦受理,更改或撤销申请不予接受。

  18、投资者如何进行开放式基金的赎回?

  答:在开放式基金开放申购、赎回后,投资者通过有资格的上证所会员营业部以“份额赎回”的方式进行赎回申报,赎回成交价格按当日基金份额净值确定。由于申报价格栏不能空白,故约定申报价格始终都填写为“1元”。投资者的每笔申报必须满足所赎回基金的最低赎回份额的要求,同时赎回申报必须是整数份额,且最多不能超过99,999,999份基金份额。

  赎回申报可以更改或撤销。但赎回申报一旦受理,更改或撤销申请不予接受。

  19、投资者的申购份额及赎回金额如何计算?

  答:基金的申购份额由申购金额扣除申购费用后除以基金份额净值确定,计算公式如下:

  申购费用=申购金额×申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/当日基金份额净值

  基金的赎回金额由赎回总额扣除赎回费用后确定,计算公式如下:

  赎回总额=赎回份额×当日基金份额净值

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  赎回金额=赎回总额-赎回费用

  20、投资者可以从何处获知基金申购、赎回的“最新价”?

  答:上证所通过行情发布系统显示开放式基金的前一交易日每百份基金份额净值(按四舍五入保留两位小数),投资者可通过各种行情显示软件系统、上证所网站、有资格的上证所会员网站、其它公布股票行情信息的媒体等查询有关信息。这个“最新价”只是投资者进行申购赎回时的参考价格,投资者当日的申购赎回结算价格,是受理申请当日收市后计算的基金份额净值。

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