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基金的价格是怎么确定的?

来源:80酷酷网  更新时间:2010-07-15  点击:123

    乌鲁木齐张先生问:我想了解一下基金的价格是怎么确定的? 

    南方基金:

    基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况:封闭式基金的价格取决于市场供求关系,由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格;而开放式基金采用的是"未知价"原则申购与赎回,是按照当日收市价计算的,但未知价也不是完全没有依据的买卖,可根据基金管理人公布的前一日净值为参考,结合当日证券市场的波动情况进行判断。

    

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